Tesorería Municipal

     Adela Manel


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    Funciones:

    - Recaudar y percibir los ingresos pertinentes, previa emisión del comprobante de ingresos por la unidad que corresponda;
    - Calcular y recaudar intereses y reajustes en el caso de deudores morosos;
    - Firmar los cheques y efectuar oportunamente los pagos, siempre que exista la documentación respaldatoria del gasto pertinente y se cumpla con la normativa legal al efecto;
    - Manejar las cuentas corrientes bancarias municipales, depositando los ingresos el mismo día de percibidos, salvo los casos de excepción en que se mantendrán como fondos en poder y cautelar que no se produzcan sobregiros;
    - Mantención de archivos de formularios os de ingresos y gastos, con su debida documentación de respaldo, para su revisión por parte de la Contraloría Regional o por la Dirección de Control Interno;
    - Elaborar los informes que correspondan, en materias que sean de su competencia, comunicándolos periódicamente a los organismos públicos, unidades municipales u otras instancias que lo requieran;
    - Pagar las remuneraciones  del personal municipal, realizando las retenciones que correspondan y enterándolas en las instituciones previsionales, previo cálculo y confección de los formularios  pertinentes por la Sección de Personal;
    - Mantener la custodia de valores y garantías extendidas a favor de la municipalidad.
    - Realizar las inversiones de los saldos estacionales de Caja en el caso que proceda y se cuente con la autorización del Sr. Alcalde de la Comuna;
    - Efectuar las rendiciones de cuenta de los fondos puestos en administración del municipio, por otras instituciones u organismos del estado, cano ser: DIGEDER, FOSJS, etc, y Otras que determine el Director de Administración y Finanzas.
     

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